Que pasa si

Hashtag #Bolsa #QuePasaSi

Los vaivenes en el precio se producen por multiples condiciones, no obstante y aunque no siempre sea así, vamos a ir registrando como afectan en los valores.

Noticias Macroeconómicas y Geopolíticas

• USA, Es la Bolsa mas potente del mundo. Down Jones.
  • Aranceles. Aunque la guerra de aranceles para los paises sea una operación de suma cero, hay sectores favorecidos y otros perjudicados.
    • China >> Cie Automotive, ACS , Arcelor y Acerinox.
    • Europa >> Cie Automotive, Arcelor, Acerinox, Airbus, Ercros, Ence y ++++
  • La Fed. Reserva Federal.
    • Los mensajes de su presidente, Jerome Powell, proclives a una rebaja de los tipos de interés en EEUU dieron alas a la remontada de la renta variable, justo en un momento en el que arreciaban las presiones por la guerra comercial y la desaceleración económica >>> Santander.
• Banco Central Europeo. Las famosas apariciones de Draghi. NO estar posicionado, genera una volatilidad tremenda. Escucha la noticia y después …
  • Las condiciones de las inyecciones de liquidez. Los bancos (Sector Financiero. Santander, BBVA, Bankinter) esperan con especial expectación el desenlace de la reunión.
  • También los ajustes en la facilidad de depósito. Sector Financiero.
    • La banca española sería, junto a la italiana, la mayor beneficiada de unas condiciones ventajosas en las inyecciones de liquidez que lanzará el BCE.
  • Los Tipos de Interés, Si hay subida penaliza y si bajan es muy positivo para el Sector Financiero,
    • La Bolsa española es una de las que podría registrar mayores cambios en función de las novedades que depare la reunión del BCE, debido a la elevada ponderación de los bancos en el Ibex.
    • Las utilities serían las mayores beneficiada, es un seector con mucha carga financiera. Endesa, Red Eléctrica, Enagás e Iberdrola.
    • Sector Acero. Arcelor y Acerinox.
• España. La Bolsa española solamente representa el 1% de la Bolsa Mundial.
  • Elecciones en España.
  • Gasto Público. afecta a las constructoras en infraestructuras. ACS , Ferrovial.
  • Normativa Energia >> , Endesa, Gamesa, Naturgy y Repsol.
• Brexit Uk >> Santander, Ferrovial, Iberdrola.
• Italia. >>
• Mejico. >> Cie Automotive, Arcelor y BBVA
• Brasil. >> Santander, Iberdrola.
• Turquia. >> BBVA.

Materias Primas

• Acero. Afecta a Ind. Siderúrgica. Arcelor y Acerinox
• Petróleo, Afecta directamente a Repsol y Técnicas Reunidas.
  • Indirectamente Arcelor, Tubos Reunidos y Tubacex,
• Semiconductores.

Escuchamos noticias relativas a un sector o valor

• Noticia Positiva / Negativa para Sector o Valor. Si no lo haces bien, perderás.
  • En apertura Subidón. Si intentas subirte al carro, habrá un momento en el que recorte y si no sales rápido te pillará. >>> Si no usas buen Método GAP Alcista.
  • En apertura Bajonazo. Es más fácil, esperá a que caiga bien, salvo que sea una noticia catastrófica, antes o después habrá un rebote razonable. >>> Aprovechalo usando un buen Método GAP Bajista.
• Un valor entra o sale del Ibex 35.
  • Cuando sale, lo habitual es que se produzcan caidas importantes.
  • Todos los fondos que replican o se basan en el Indice Ibex, están obligados a comprar o vender el % correspondiente de dicho valor.
  • Cuando entra no está tan claro.
    • Lo normal debería ser que suba, pero hay que esperar a ver como se comporta y ver como es el gráfico anterior a su inclusión en el Ibex.
    • Una compañia sabe cuando es candidata a entrar y además suele ser parte de una estrategía previa, por lo que en la mayoría de las ocasiones el valor ha sido previamente calentado, lo que implica fuertes caidas, de hasta el 10 o 20 % del precio de salida, de forma repentina. Mucho cuidado.
• Valoración agencias, afectan al Precio en el día, a pesar de su «fiabilidad» y manipulación, los gestores oficiales las tienen en cuenta. Morgan Stanley, Standard & Poors, JP Morgan….
• Si hay noticias que afectan negativamente al Sector Bancario o Industrial, lo habitual es que el Sector de la Energía (utilities) tenga buen día.

Temporales

• Fin de Trimestre. Como los gestores de Carteras tienen que presentar datos, suelen hacer cierre de carteras y algún día se produce bajonazo.
• Hora Bruja. Tiene lugar el tercer viernes del mes de marzo, junio, septiembre y vencen las opciones y futuros sobre índices y acciones a ambos lado del Atlántico.
• Verano, menos volumen, menos actividad, cualquier noticia tiende a exagerar los movimientos.
• Navidad. Los niveles de negociación se reducen significativamente.

Ir a Valores Que Sigo, Macro y Aspectos Geopolíticos, Que pasa si …